有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)

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【提出】
2025/08/26 9:59
【資料】
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【項目】
65項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,268,715,849
Ⅱ 負債総額7,734,669
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,260,981,180
Ⅳ 発行済口数3,120,766,492口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7245
(10,000口当たり)(7,245)

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