有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)

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【提出】
2022/08/26 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,037,069,443
Ⅱ 負債総額33,875,231
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,003,194,212
Ⅳ 発行済口数9,710,930,132口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0301
(10,000口当たり)(10,301)

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