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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)

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【提出】: 2022/08/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

グリーン・テクノロジー株式マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,210,701,170
Ⅱ 負債総額	130,315,617
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,080,385,553
Ⅳ 発行済口数	19,142,828,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0490
(10,000口当たり)	(10,490	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/28-2026/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2025/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/30-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/28-2023/05/29)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月1日-令和4年5月27日)

開示資料

決算

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