- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年5月18日 至 2021年11月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | ||
| 有価証券売買等損益 | 70,102,655 | ||
| 営業収益合計 | 70,102,668 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 908 | ||
| 受託者報酬 | 47,621 | ||
| 委託者報酬 | 3,694,643 | ||
| その他費用 | 11,834 | ||
| 営業費用合計 | 3,755,006 | ||
| 営業利益 | 66,347,662 | ||
| 経常利益 | 66,347,662 | ||
| 当期純利益 | 66,347,662 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,455,387 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,834,550 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,834,550 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,594 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 451,594 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,275,231 | ||
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