有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年5月19日 至 2022年3月28日 | 第2期 自 2022年3月29日 至 2023年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 70 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 115,030,280 | △ 58,499,910 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 147,496 | |
| 営業収益合計 | △ 115,030,210 | △ 58,352,414 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,580 | 4,615 | |
| 受託者報酬 | 42,116 | 29,535 | |
| 委託者報酬 | 1,822,158 | 1,279,995 | |
| その他費用 | ※2 72,524 | ※2 56,225 | |
| 営業費用合計 | 1,947,378 | 1,370,370 | |
| 営業損失(△) | △ 116,977,588 | △ 59,722,784 | |
| 経常損失(△) | △ 116,977,588 | △ 59,722,784 | |
| 当期純損失(△) | △ 116,977,588 | △ 59,722,784 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 31,731,252 | △ 28,763,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 71,139,391 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,167,471 | 63,487,146 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 63,487,146 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,167,471 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,060,526 | 140,929,618 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,060,526 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 140,929,618 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 71,139,391 | △ 179,540,894 | |
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