テーマレバレッジeコマース2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,623,321 | 7,800,261 |
| 社債券 | 56,628,880 | 41,355,720 |
| 流動資産計 | 65,252,201 | 49,155,981 |
| 資産の部合計 | 65,252,201 | 49,155,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,969 | 354,099 |
| 未払受託者報酬 | 8,531 | 7,493 |
| 未払委託者報酬 | 370,136 | 325,903 |
| その他未払費用 | 2,505 | 2,171 |
| 流動負債計 | 465,141 | 689,666 |
| 負債の部合計 | 465,141 | 689,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,955,655 | 224,551,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,168,595 | -176,085,657 |
| 元本等合計 | 64,787,060 | 48,466,315 |
| 純資産の部合計 | 64,787,060 | 48,466,315 |
| 負債・純資産合計 | 65,252,201 | 49,155,981 |
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