テーマレバレッジeコマース2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,289,102 | 10,898,045 |
| 社債券 | 42,780,000 | 62,188,080 |
| 流動資産計 | 51,069,102 | 73,086,125 |
| 資産の部合計 | 51,069,102 | 73,086,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,021 | 785,506 |
| 未払受託者報酬 | 7,439 | 7,915 |
| 未払委託者報酬 | 323,083 | 343,500 |
| その他未払費用 | 2,146 | 2,294 |
| 流動負債計 | 338,689 | 1,139,215 |
| 負債の部合計 | 338,689 | 1,139,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,637,988 | 198,271,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,907,575 | -126,324,100 |
| （分配準備積立金） | － | 1,328,294 |
| 元本等合計 | 50,730,413 | 71,946,910 |
| 純資産の部合計 | 50,730,413 | 71,946,910 |
| 負債・純資産合計 | 51,069,102 | 73,086,125 |
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