テーマレバレッジeコマース2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,898,045 | 8,657,856 |
| 社債券 | 62,188,080 | 63,192,530 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 73,086,125 | 71,850,440 |
| 資産の部合計 | 73,086,125 | 71,850,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 785,506 | 266,943 |
| 未払受託者報酬 | 7,915 | 8,257 |
| 未払委託者報酬 | 343,500 | 358,460 |
| その他未払費用 | 2,294 | 2,406 |
| 流動負債計 | 1,139,215 | 636,066 |
| 負債の部合計 | 1,139,215 | 636,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,271,010 | 168,517,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,324,100 | -97,303,279 |
| （分配準備積立金） | 1,328,294 | 959,566 |
| 元本等合計 | 71,946,910 | 71,214,374 |
| 純資産の部合計 | 71,946,910 | 71,214,374 |
| 負債・純資産合計 | 73,086,125 | 71,850,440 |
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