MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,467,449 | 4,065,606 |
| コール・ローン | 177,500,385 | 419,180,551 |
| 投資証券 | 188,428,725 | 475,971,739 |
| 親投資信託受益証券 | 6,566,306,334 | 8,685,705,643 |
| 未収利息 | － | 739 |
| 流動資産計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
| 資産の部合計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,594,751 | 8,267,877 |
| 未払解約金 | － | 7,063,691 |
| 未払受託者報酬 | 912,936 | 1,188,474 |
| 未払委託者報酬 | 39,803,924 | 51,817,570 |
| 未払利息 | 234 | － |
| その他未払費用 | 94,883 | 123,545 |
| 流動負債計 | 47,406,728 | 68,461,157 |
| 負債の部合計 | 47,406,728 | 68,461,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,594,751,700 | 8,267,877,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,544,465 | 1,248,586,033 |
| （分配準備積立金） | 152,388,066 | 843,962,939 |
| 元本等合計 | 6,886,296,165 | 9,516,463,121 |
| 純資産の部合計 | 6,886,296,165 | 9,516,463,121 |
| 負債・純資産合計 | 6,933,702,893 | 9,584,924,278 |
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