MUFGウェルス・インサイト・ファンド(保守型)(標準型)(積極型)(マネープール)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,120 | 212,419 |
| コール・ローン | 273,086,214 | 319,962,530 |
| 親投資信託受益証券 | 9,524,849,548 | 11,168,087,508 |
| 投資証券 | － | 71,357,087 |
| 未収入金 | 31,420,000 | － |
| 未収利息 | 3,463 | 6,268 |
| 流動資産計 | 9,829,522,345 | 11,559,625,812 |
| 資産の部合計 | 9,829,522,345 | 11,559,625,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,690,936 | 9,331,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,117 | 1,439,008 |
| 未払解約金 | 71,559,253 | 54,430,655 |
| 未払委託者報酬 | 57,644,341 | 62,736,919 |
| その他未払費用 | 137,440 | 149,589 |
| 流動負債計 | 139,354,087 | 128,087,293 |
| 負債の部合計 | 139,354,087 | 128,087,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,690,936,666 | 9,331,122,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,231,592 | 2,100,416,227 |
| （分配準備積立金） | 825,904,285 | 1,041,259,066 |
| 元本等合計 | 9,690,168,258 | 11,431,538,519 |
| 純資産の部合計 | 9,690,168,258 | 11,431,538,519 |
| 負債・純資産合計 | 9,829,522,345 | 11,559,625,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
