有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和4年5月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託受益証券	MUAM G-REITマザーファンド	31,019,144	70,031,921
		新興国株式インデックスマザーファンド	44,067,192	129,191,786
		東証REIT指数マザーファンド	60,218,107	217,357,257
		S&P500インデックスマザーファンド	203,056,794	634,511,869
		米国国債7-10年ラダーマザーファンド	110,732,468	133,388,330
		米国ハイイールド債券マザーファンド	221,504,349	250,499,268
		米国投資適格債券マザーファンド	240,307,531	260,349,179
		米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド	180,535,601	165,009,539
		TOPIXマザーファンド	70,001,032	153,295,259
		日本債券インデックスマザーファンド	1,465,362,899	1,936,477,071
円合計			2,626,805,117	3,950,111,479
ユーロ	投資証券	ISHARES CORE EURO GOVT BOND	372	44,126.64
		ISHARES STOXX EUROPE 600 DE	13,322	571,780.24
ユーロ合計			13,694	615,906.88
				(83,264,451)
	合計			4,033,375,930
				(83,264,451)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ユーロ	投資証券	2銘柄	100.00%	2.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。