有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:20
【資料】
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【項目】
91項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,943,986,229
Ⅱ 負債総額12,116,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,931,869,923
Ⅳ 発行済口数6,604,691,429口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0495
(10,000口当たり)(10,495)

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