有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:24
【資料】
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【項目】
91項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額156,965,173,352
Ⅱ 負債総額187,102,585
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,778,070,767
Ⅳ 発行済口数119,206,846,077口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3152
(10,000口当たり)(13,152)

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