有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額211,268,221
Ⅱ 負債総額2,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)211,266,089
Ⅳ 発行済口数211,809,149口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974
(10,000口当たり)(9,974)

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