- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国投資適格債券マザーファンド | 19,180,689,297 | 1.3633 | 26,150,134,809 | 1.3609 | 26,103,000,064 | 21.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米ドル建て新興国債券インデックスマザーファンド | 15,165,268,766 | 1.2273 | 18,613,804,450 | 1.2214 | 18,522,859,270 | 15.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | S&P500インデックスマザーファンド | 3,256,747,938 | 5.3319 | 17,364,800,773 | 5.2919 | 17,234,384,413 | 14.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイイールド債券マザーファンド | 9,058,090,414 | 1.5521 | 14,059,842,854 | 1.5516 | 14,054,533,086 | 11.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 3,216,047,944 | 3.3952 | 10,919,125,979 | 3.4009 | 10,937,457,452 | 9.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 1,536,855,499 | 4.0743 | 6,261,763,491 | 3.9405 | 6,055,979,093 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国国債7-10年ラダーマザーファンド | 4,319,171,695 | 1.4043 | 6,065,834,302 | 1.4003 | 6,048,136,124 | 4.99 |
| ドイツ | 投資証券 | ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 530,998 | 8,906.65 | 4,729,418,009 | 8,814.97 | 4,680,735,475 | 3.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 東証REIT指数マザーファンド | 1,179,749,075 | 3.5402 | 4,176,589,874 | 3.4568 | 4,078,156,602 | 3.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 3,120,160,569 | 1.2507 | 3,902,384,823 | 1.2413 | 3,873,055,314 | 3.19 |
| アイルランド | 投資証券 | ISHARES CORE EURO GOVT BOND | 164,173 | 18,657.12 | 3,062,996,051 | 18,513.66 | 3,039,443,119 | 2.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MUAM G-REITマザーファンド | 1,070,436,081 | 2.7715 | 2,966,713,598 | 2.6971 | 2,887,073,154 | 2.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 6.37 |
| 親投資信託受益証券 | 90.55 |
| 合計 | 96.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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