有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)

(3)【信託報酬等】
「保守型/標準型/積極型」
信託報酬の総額は、以下の通りです。
・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2265%(税抜1.1150%)の率を乗じて得た額となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

支払先	委託会社	販売会社	受託会社
配分(税抜)	0.660%	0.430%	0.025%

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
※上場投資信託(リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(有価証券の貸付の指図を行った場合)
有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。
その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。
投資対象とする投資信託証券がマザーファンド(TOPIXマザーファンドおよび東証REIT指数マザーファンドを除きます。)で、当該マザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の49.5%(税抜 45.0%)以内の額が上記の運用管理費用(信託報酬)に追加されます。
委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:2の割合となります。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

実質的な信託報酬率	うち投資対象とする投資信託証券の信託報酬率
年1.2665%～1.3065%(税込)程度	年0.04%～0.08%程度

※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率(概算値)を算出したものです(2024年5月31日現在)。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることから、実質的な料率は変動します。したがって事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、ファンドが投資対象とする投資信託等(マザーファンドを通じて投資する投資信託等を含む)の信託報酬率を資産配分比率で加重平均した率です(2024年5月31日現在)。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率の詳細については、<投資信託証券の概要>をご参照ください。
「マネープール」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605%(税抜0.550%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・毎月の最終営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

当該平均値	信託報酬率 (税込 年率)	配分(税抜 年率)
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.00%以上	0.6050%	0.5500%	0.2500%	0.2500%	0.0500%
0.60%以上 1.00%未満	0.3300%	0.3000%	0.1350%	0.1350%	0.0300%
0.30%以上 0.60%未満	0.1650%	0.1500%	0.0650%	0.0650%	0.0200%
0.15%以上 0.30%未満	0.0550%	0.0500%	0.0200%	0.0200%	0.0100%
0.05%以上 0.15%未満	0.0330%	0.0300%	0.0100%	0.0100%	0.0100%
0.01%以上 0.05%未満	0.0110%	0.0100%	0.0040%	0.0030%	0.0030%
0.01%未満	0.0011%	0.0010%	0.0004%	0.0003%	0.0003%

※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等