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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【投資状況】
| 2025年 5月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 1,495,574,160 | 0.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 152,622,695,309 | 97.35 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,659,801,298 | 1.70 |
| 純資産総額 | 156,778,070,767 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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