剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	214,359,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,449,756,115
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,449,756,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	136,918,947
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	136,918,947
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,131,756,401

2022/03/28 9:11

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	44,424,072,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,135,570,791

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/03/28 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	50,000
資本剰余金合計	50,000
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,591,390
利益剰余金合計	1,691,440

(2)中間損益計算書

2022/03/28 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	400,200	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,014,188	2,310,952
利益剰余金合計	2,044,200	2,340,964

2022/03/28 9:11