半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月29日-令和4年7月11日)

①【純資産の推移】
2021年12月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2021年 6月末日	8,102,542,727	―	1.0000	―
	7月末日	17,004,356,142	―	1.0129	―
	8月末日	20,781,411,711	―	1.0413	―
	9月末日	24,339,947,256	―	1.0219	―
	10月末日	31,957,715,835	―	1.0933	―
	11月末日	41,810,750,357	―	1.1016	―
	12月末日	51,131,854,629	―	1.1375	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。