有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月29日-令和4年7月11日)
(3) 【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年0.0638%(税抜:年0.058%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.022% | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.022% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.014% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 投資対象とする投資信託証券* | 年0.03%程度 *マザーファンド受益証券を通じて投資するETF(上場投資信託証券)の信託報酬等です。 | |||
| 実質的な負担* | 年0.0938%(税込)程度 *ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が負担する信託報酬率になります。 | |||
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