SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,883 |
| 親投資信託受益証券 | 5,925,195,424 |
| 流動資産計 | 5,925,205,307 |
| 資産の部合計 | 5,925,205,307 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,856,760 |
| 未払受託者報酬 | 343,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,622 |
| その他未払費用 | 961,070 |
| 流動負債計 | 12,242,302 |
| 負債の部合計 | 12,242,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,246,195,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,767,487 |
| 元本等合計 | 5,912,963,005 |
| 純資産の部合計 | 5,912,963,005 |
| 負債・純資産合計 | 5,925,205,307 |
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