剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月11日
- 59億7875万
- 2024年7月11日 +125.16%
- 134億6171万
個別
- 2022年7月11日
- 22億8631万
- 2023年7月11日 +161.5%
- 59億7875万
- 2024年7月11日 +125.16%
- 134億6171万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/11 9:17
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 270,527,854 801,838,631 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,286,316,684 5,978,753,261 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,514,917,921 2,987,985,508 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,514,917,921 2,987,985,508 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,003,241,574 2,138,813,326 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,003,241,574 2,138,813,326 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,978,753,261 13,461,716,024 - #2 注記表（連結）
- 2024/10/11 9:17
(損益及び剰余金計算書に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/11 9:17
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #4 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/10/11 9:17
注記表(単位:円) 元本 22,478,572,741 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,490,489,863
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
