SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,098 | 25,687 |
| 親投資信託受益証券 | 32,263,533,185 | 42,141,709,129 |
| 未収入金 | 60,910,000 | 23,900,000 |
| 流動資産計 | 32,324,466,283 | 42,165,634,816 |
| 資産の部合計 | 32,324,466,283 | 42,165,634,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,896,110 | 23,884,478 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,059 | 2,964,634 |
| 未払委託者報酬 | 7,247,526 | 9,317,366 |
| その他未払費用 | 688,930 | 664,730 |
| 流動負債計 | 71,138,625 | 36,831,208 |
| 負債の部合計 | 71,138,625 | 36,831,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,898,719,341 | 16,494,927,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,354,608,317 | 25,633,875,864 |
| （分配準備積立金） | 7,954,142,338 | 16,606,564,164 |
| 元本等合計 | 32,253,327,658 | 42,128,803,608 |
| 純資産の部合計 | 32,253,327,658 | 42,128,803,608 |
| 負債・純資産合計 | 32,324,466,283 | 42,165,634,816 |
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