東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 332,205,537 | 186,207,862 |
| 未収入金 | 3,877,768 | 15,122,211 |
| 流動資産計 | 336,083,305 | 201,330,073 |
| 資産の部合計 | 336,083,305 | 201,330,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 13,135,509 |
| 未払受託者報酬 | 59,296 | 30,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,794,835 | 1,944,261 |
| その他未払費用 | 23,637 | 12,060 |
| 流動負債計 | 3,877,768 | 15,122,211 |
| 負債の部合計 | 3,877,768 | 15,122,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,649,447 | 176,116,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,443,910 | 10,091,545 |
| （分配準備積立金） | 15,182,517 | 12,706,146 |
| 元本等合計 | 332,205,537 | 186,207,862 |
| 純資産の部合計 | 332,205,537 | 186,207,862 |
| 負債・純資産合計 | 336,083,305 | 201,330,073 |
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