- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
中間財務諸表
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2021年11月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 968,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,338,478 | 489,516,573 | |||
| 未収入金 | 2,196,100 | - | |||
| 流動資産合計 | 324,534,578 | 490,484,628 | |||
| 資産合計 | 324,534,578 | 490,484,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 33,586 | 62,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,149,149 | 4,030,956 | |||
| その他未払費用 | 13,365 | 25,105 | |||
| 流動負債合計 | 2,196,100 | 4,119,046 | |||
| 負債合計 | 2,196,100 | 4,119,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 302,010,792 | ※1 474,534,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,327,686 | 11,830,972 | |||
| (分配準備積立金) | 19,199,422 | 17,062,151 | |||
| 元本等合計 | 322,338,478 | 486,365,582 | |||
| 純資産合計 | 322,338,478 | 486,365,582 | |||
| 負債純資産合計 | 324,534,578 | 490,484,628 | |||
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