東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,724,484,382 | 1,607,958,467 |
| 未収入金 | 18,071,533 | 16,776,969 |
| 流動資産計 | 1,742,555,915 | 1,624,735,436 |
| 資産の部合計 | 1,742,555,915 | 1,624,735,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,959,378 | 13,596,778 |
| 未払解約金 | 2,721,614 | 858,242 |
| 未払受託者報酬 | 36,553 | 35,504 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,382 | 2,272,255 |
| その他未払費用 | 14,606 | 14,190 |
| 流動負債計 | 18,071,533 | 16,776,969 |
| 負債の部合計 | 18,071,533 | 16,776,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,339,764 | 1,942,396,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,855,382 | -334,438,510 |
| （分配準備積立金） | 137,917,906 | 124,268,735 |
| 元本等合計 | 1,724,484,382 | 1,607,958,467 |
| 純資産の部合計 | 1,724,484,382 | 1,607,958,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,555,915 | 1,624,735,436 |
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