グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/10-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,894,464 | 597,985,761 |
| 親投資信託受益証券 | 16,848,533,310 | 20,177,954,935 |
| 未収入金 | － | 5,161,016,084 |
| 未収利息 | 4,136 | 7,999 |
| 流動資産計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
| 資産の部合計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,268,433,506 |
| 未払解約金 | 7,257,445 | 30,241,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,200,013 | 6,222,925 |
| 未払委託者報酬 | 142,802,219 | 211,581,634 |
| その他未払費用 | 4,345,030 | 3,416,861 |
| 流動負債計 | 158,604,707 | 5,519,896,836 |
| 負債の部合計 | 158,604,707 | 5,519,896,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,117,831,170 | 17,561,445,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,996,033 | 2,855,622,920 |
| （分配準備積立金） | 1,154,455,861 | 2,354,786,036 |
| 元本等合計 | 16,999,827,203 | 20,417,067,943 |
| 純資産の部合計 | 16,999,827,203 | 20,417,067,943 |
| 負債・純資産合計 | 17,158,431,910 | 25,936,964,779 |
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