- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/12/09-2026/06/08)
| Ⅰ 資産総額 | 26,739,263,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,317,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,701,945,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,293,947,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,739,263,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,317,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,701,945,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,293,947,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 | 円 |
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