グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/10-2025/12/08)

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【提出】: 2026/03/06 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバル・スペース株式マザーファンド	5,811,963,345	3.6265	21,077,523,128	3.7630	21,870,418,067	98.58

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

開示資料

決算

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