グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,374,684 |
| 親投資信託受益証券 | 69,738,052 |
| 流動資産計 | 72,112,736 |
| 資産の部合計 | 72,112,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,882,335 |
| 未払金 | 15,029 |
| 未払受託者報酬 | 19,428 |
| 未払委託者報酬 | 662,708 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 65,521 |
| 流動負債計 | 2,645,022 |
| 負債の部合計 | 2,645,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 95,943,873 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,476,159 |
| 元本等合計 | 69,467,714 |
| 純資産の部合計 | 69,467,714 |
| 負債・純資産合計 | 72,112,736 |
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