- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/08-2025/06/09)
グローバル・スペース株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,802,229,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,852,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,767,376,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,875,665,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7955 | 円 |