グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,666,500 | 13,217,239 |
| 親投資信託受益証券 | 453,949,274 | 365,629,162 |
| 派生商品評価勘定 | 5,013,547 | － |
| 未収入金 | 28,209 | － |
| 流動資産計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
| 資産の部合計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,244,946 |
| 未払金 | － | 94,816 |
| 未払解約金 | 639 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,457 | 104,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,995,635 | 3,557,146 |
| 未払利息 | 8 | 11 |
| その他未払費用 | 213,552 | 394,311 |
| 流動負債計 | 4,327,291 | 13,395,792 |
| 負債の部合計 | 4,327,291 | 13,395,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,375,070 | 504,474,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,044,831 | -139,024,273 |
| 元本等合計 | 471,330,239 | 365,450,609 |
| 純資産の部合計 | 471,330,239 | 365,450,609 |
| 負債・純資産合計 | 475,657,530 | 378,846,401 |
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