グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

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【提出】: 2022/09/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	333,603,249	円
Ⅱ 負債総額	4,047,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,555,635	円
Ⅳ 発行済口数	508,278,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6484	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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