- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/08-2024/12/09)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 268,056,297 | 101.27 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △3,371,249 | △1.27 |
| 合計(純資産総額) | 264,685,048 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 257,643,300 | △97.34 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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