有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/20 9:35
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/02/20 9:35
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 175 1,919,852 単位型株式投資信託 9 45,895 単位型公社債投資信託 10 13,151 合計 194 1,978,899 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/02/20 9:35
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,130,128 0.15 合計(純資産総額) 773,249,113 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 772,118,985 99.85 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,130,128 0.15 合計(純資産総額) 773,249,113 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/20 9:35
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 2,228,250 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/02/20 9:35
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 5月20日) 390 390 0.7803 0.7803 第2計算期間末 (2023年 5月22日) 395 395 0.7833 0.7833 第3計算期間末 (2024年 5月20日) 635 635 0.8004 0.8004 2023年11月末日 497 ― 0.7426 ― 12月末日 527 ― 0.7604 ― 2024年 1月末日 548 ― 0.7767 ― 2月末日 564 ― 0.7890 ― 3月末日 608 ― 0.8127 ― 4月末日 622 ― 0.7934 ― 5月末日 625 ― 0.7780 ― 6月末日 675 ― 0.7973 ― 7月末日 690 ― 0.8078 ― 8月末日 708 ― 0.8015 ― 9月末日 764 ― 0.8150 ― 10月末日 765 ― 0.7932 ― 11月末日 773 ― 0.7942 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/20 9:35
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年11月29日現在です。2025/02/20 9:35
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/20 9:35
注記表2024年11月20日現在 負債合計 1,258,096 純資産の部 元本等
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