剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月20日
- -1億5848万
- 2024年11月20日 -27.38%
- -2億188万
個別
- 2023年5月22日
- -1億933万
- 2023年11月22日 -51.33%
- -1億6546万
- 2024年5月20日
- -1億5848万
- 2024年11月20日 -27.38%
- -2億188万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/02/20 9:35
第3期中間計算期間自 2023年 5月23日至 2023年11月22日 第4期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △571,718 △348,518 期首剰余金又は期首欠損金(△) △109,337,962 △158,483,097 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,499,420 13,710,760 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,499,420 13,710,760 剰余金減少額又は欠損金増加額 41,750,342 50,125,035 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 41,750,342 50,125,035 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △165,464,678 △201,883,500 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/02/20 9:35
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/20 9:35
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 資本剰余金計 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,063,421 利益剰余金計 15,063,421
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/20 9:35
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/02/20 9:35
注記表2024年11月20日現在 元本 915,004,178 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △154,060,192
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