剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日	第5期中間計算期間自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△348,518	46,090,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△158,483,097	△249,615,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,710,760	66,272,766
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,710,760	66,272,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,125,035	21,614,710
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,125,035	21,614,710
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△201,883,500	△71,646,918

2026/02/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

2026/02/20 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862

(2)中間損益計算書

2026/02/20 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,907,622	16,994,977
利益剰余金計		14,907,622	16,994,977

2026/02/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	966,602,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,738,187

注記表

2026/02/20 9:00