日本株式インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,121,935 | 9,654,350 |
| 親投資信託受益証券 | 851,799,504 | 985,272,679 |
| 未収利息 | 68 | 158 |
| 流動資産計 | 858,921,507 | 994,927,187 |
| 資産の部合計 | 858,921,507 | 994,927,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 140,591 | 2,509,405 |
| 未払受託者報酬 | 132,313 | 158,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,733,322 | 6,883,671 |
| その他未払費用 | 26,814 | 32,212 |
| 流動負債計 | 6,033,040 | 9,584,144 |
| 負債の部合計 | 6,033,040 | 9,584,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,102,503,475 | 969,237,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,615,008 | 16,105,319 |
| （分配準備積立金） | 15,540,858 | 112,850,324 |
| 元本等合計 | 852,888,467 | 985,343,043 |
| 純資産の部合計 | 852,888,467 | 985,343,043 |
| 負債・純資産合計 | 858,921,507 | 994,927,187 |
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