有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,169,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,315,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 980,013,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,029,169,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,028,315,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 980,013,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493 | 円 |
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