有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/21-2026/05/20)

RM日本株式インパクト投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,926,900
株式	969,960,800
未収入金	8,541,110
未収配当金	9,780,556
未収利息	97
流動資産合計	994,209,463
資産合計	994,209,463
負債の部
流動負債
未払金	8,900,926
流動負債合計	8,900,926
負債合計	8,900,926
純資産の部
元本等
元本	899,463,830
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,844,707
元本等合計	985,308,537
純資産合計	985,308,537
負債純資産合計	994,209,463

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月20日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	1,039,794,317円
	期中追加設定元本額	342,423,561円
	期中一部解約元本額	482,754,048円
	期末元本額	899,463,830円
	期末元本の内訳※
	日本株式インパクト投資ファンド	899,463,830円
2.	計算日における受益権の総数	899,463,830口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.0954円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,954円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2026年 5月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 5月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 5月20日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	103,912,495
合計	103,912,495

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。


附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ショーボンドホールディングス	7,300	1,259.00	9,190,700
東鉄工業	8,600	4,395.00	37,797,000
住友林業	14,200	1,249.00	17,735,800
大和ハウス工業	3,400	4,485.00	15,249,000
ライト工業	7,200	4,000.00	28,800,000
ユーグレナ	22,100	351.00	7,757,100
オカムラ食品工業	10,600	1,390.00	14,734,000
三和油化工業	5,900	2,711.00	15,994,900
積水化学工業	11,200	2,260.50	25,317,600
JCRファーマ	14,900	493.00	7,345,700
ステラファーマ	16,700	412.00	6,880,400
リンナイ	8,400	3,550.00	29,820,000
三浦工業	5,000	3,260.00	16,300,000
日立製作所	9,300	4,908.00	45,644,400
富士電機	4,400	14,065.00	61,886,000
TDK	11,300	2,943.00	33,255,900
いすゞ自動車	12,400	2,204.50	27,335,800
メタウォーター	15,200	3,235.00	49,172,000
山九	3,800	9,135.00	34,713,000
オプティム	81,900	386.00	31,613,400
セーフィー	39,300	731.00	28,728,300
ファーストアカウンティング	12,100	697.00	8,433,700
雨風太陽	500	704.00	352,000
福井コンピュータホールディングス	14,800	3,235.00	47,878,000
シップヘルスケアホールディングス	6,000	2,137.00	12,822,000
オイシックス・ラ・大地	19,500	1,434.00	27,963,000
TOKYO BASE	131,400	361.00	47,435,400
日本瓦斯	10,900	2,750.00	29,975,000
オリックス	6,000	6,052.00	36,312,000
スターツコーポレーション	9,700	4,670.00	45,299,000
カチタス	16,700	3,595.00	60,036,500
エスプール	40,000	231.00	9,240,000
チャーム・ケア・コーポレーション	7,800	1,234.00	9,625,200
ジモティー	26,300	1,434.00	37,714,200
カーブスホールディングス	26,400	832.00	21,964,800
ポピンズ	21,400	1,385.00	29,639,000
合 計	662,600		969,960,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。