ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,481,508 | 5,525,792 |
| 親投資信託受益証券 | 63,712,890 | 211,273,134 |
| 流動資産計 | 65,194,398 | 216,798,926 |
| 資産の部合計 | 65,194,398 | 216,798,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 700,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,780 | 30,173 |
| 未払委託者報酬 | 210,287 | 1,327,625 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 1,167 | 7,481 |
| 流動負債計 | 216,237 | 2,065,292 |
| 負債の部合計 | 216,237 | 2,065,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,385,355 | 227,847,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,407,194 | -13,113,638 |
| 元本等合計 | 64,978,161 | 214,733,634 |
| 純資産の部合計 | 64,978,161 | 214,733,634 |
| 負債・純資産合計 | 65,194,398 | 216,798,926 |
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