ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月17日 至 2022年3月16日 | 自 2022年9月17日 至 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -8,339,756 | -10,529,076 |
| 営業収益合計 | -8,339,756 | -10,529,076 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,475 | 4,574 |
| 受託者報酬 | 30,173 | 95,059 |
| 委託者報酬 | 1,327,625 | 4,182,619 |
| その他費用 | 7,481 | 23,886 |
| 営業費用合計 | 1,366,754 | 4,306,138 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,706,510 | -14,835,214 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,706,510 | -14,835,214 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -9,706,510 | -14,835,214 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 310,672 | 559,448 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,889,216 | -3,251,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 431,744 | 5,502,404 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 431,744 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,502,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,121,006 | 248,847 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 248,847 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,121,006 | － |
| 分配金 | － | － |
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