- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
②【分配の推移】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)
| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1計算期間 | 2021年 6月25日~2021年 9月16日 | 0 |
| 第2計算期間 | 2021年 9月17日~2022年 9月16日 | 0 |
| 第3計算期間 | 2022年 9月17日~2023年 9月19日 | 0 |
| 第4計算期間 | 2023年 9月20日~2024年 9月17日 | 0 |
| 第5計算期間 | 2024年 9月18日~2025年 9月16日 | 0 |