半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
③【収益率の推移】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 2021年 6月25日～2021年 9月16日 | △3.6 |
| 第2計算期間 | 2021年 9月17日～2022年 9月16日 | 5.7 |
| 第3中間計算期間 | 2022年 9月17日～2023年 3月16日 | △2.5 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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