有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/14 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン(資産成長型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド	55,267,646	14.7285	814,012,098	14.4289	797,451,337	98.37

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(参考)朝日Nvest バリュー型外国株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	67,815,600	81.82	5,548,943,153	80.78	5,478,671,638	4.45
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	263,500	14,386.60	3,790,870,259	19,790.92	5,214,910,002	4.23
3	アメリカ	株式	CHARTER COMMUNICATIONS INC	メディア・娯楽	74,240	51,774.82	3,843,762,865	66,485.31	4,935,870,038	4.01
4	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	419,700	11,077.38	4,649,176,386	10,410.62	4,369,337,214	3.55
5	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	2,227,200	2,064.02	4,596,994,979	1,838.33	4,094,328,576	3.32
6	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	527,700	8,728.87	4,606,229,519	7,165.30	3,781,128,810	3.07
7	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	97,300	32,198.82	3,132,945,186	36,110.90	3,513,590,570	2.85
8	スイス	株式	JULIUS BAER GROUP LTD	金融サービス	364,393	8,673.69	3,160,635,080	9,568.94	3,486,857,814	2.83
9	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	668,000	5,133.58	3,429,235,181	4,960.07	3,313,328,630	2.69
10	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	624,450	4,678.38	2,921,414,391	5,250.34	3,278,574,813	2.66
11	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	176,100	14,739.61	2,595,645,884	18,356.45	3,232,572,183	2.62
12	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	1,915,000	1,861.52	3,564,829,633	1,609.91	3,082,986,459	2.50
13	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	103,900	32,170.07	3,342,470,951	29,571.96	3,072,527,267	2.49
14	アメリカ	株式	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	メディア・娯楽	706,300	4,974.05	3,513,175,822	4,330.34	3,058,519,848	2.48
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	736,800	4,269.01	3,145,408,926	4,122.42	3,037,402,593	2.47
16	オランダ	株式	PROSUS NV	一般消費財・サービス流通・小売り	683,378	4,674.18	3,194,234,226	4,390.02	3,000,049,921	2.44
17	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	44,100	83,210.30	3,669,574,389	67,853.10	2,992,321,710	2.43
18	アメリカ	株式	KKR & CO INC	金融サービス	317,700	7,520.88	2,389,384,338	9,356.22	2,972,473,953	2.41
19	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	金融サービス	193,700	14,028.13	2,717,249,320	14,510.75	2,810,733,398	2.28
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	297,800	7,773.30	2,314,890,115	9,166.26	2,729,712,943	2.22
21	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	食品・飲料・タバコ	335,500	8,797.57	2,951,584,736	8,026.40	2,692,857,200	2.19
22	ジャージー	株式	GLENCORE PLC	素材	3,173,700	687.09	2,180,619,885	841.46	2,670,552,075	2.17
23	アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	83,900	32,972.79	2,766,417,425	31,693.01	2,659,043,573	2.16
24	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	153,300	16,343.11	2,505,398,886	16,984.80	2,603,771,220	2.11
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	428,300	5,814.13	2,490,196,007	6,054.95	2,593,335,085	2.11
26	アイルランド	株式	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	運輸	173,255	13,125.64	2,274,083,625	14,705.20	2,547,751,124	2.07
27	イギリス	株式	ST JAMES'S PLACE PLC	金融サービス	1,700,400	2,096.23	3,564,432,353	1,488.71	2,531,410,442	2.05
28	フランス	株式	CAPGEMINI SE	ソフトウェア・サービス	96,187	26,159.27	2,516,181,831	25,935.70	2,494,677,176	2.03
29	アメリカ	株式	ENVISTA HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	578,903	5,032.24	2,913,181,047	4,206.18	2,434,975,778	1.98
30	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,530,900	1,567.59	2,399,828,583	1,586.13	2,428,206,417	1.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.62
		素材	2.17
		資本財	8.07
		運輸	2.07
		自動車・自動車部品	6.24
		耐久消費財・アパレル	2.97
		メディア・娯楽	11.57
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.22
		食品・飲料・タバコ	2.19
		ヘルスケア機器・サービス	1.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.77
		銀行	6.91
		金融サービス	15.27
		保険	9.73
		ソフトウェア・サービス	4.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
合計			97.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

開示資料

決算