- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2022年 9月16日現在) | 第3期中間計算期間 (2023年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,442,496 | 11,761,324 |
| 親投資信託受益証券 | 364,934,416 | 489,405,340 |
| 流動資産合計 | 375,376,912 | 501,166,664 |
| 資産合計 | 375,376,912 | 501,166,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 702,090 | 43,943 |
| 未払受託者報酬 | 65,833 | 95,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,650 | 4,182,619 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 16,398 | 23,705 |
| 流動負債合計 | 3,680,996 | 4,345,359 |
| 負債合計 | 3,680,996 | 4,345,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,806,700 | 500,073,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,889,216 | △3,251,889 |
| (分配準備積立金) | 8,477,481 | 8,231,809 |
| 元本等合計 | 371,695,916 | 496,821,305 |
| 純資産合計 | 371,695,916 | 496,821,305 |
| 負債純資産合計 | 375,376,912 | 501,166,664 |
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