- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年 6月25日 至 2021年 9月16日 | 第2期 自 2021年 9月17日 至 2022年 9月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △837,110 | 14,321,526 |
| 営業収益合計 | △837,110 | 14,321,526 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 252 | 4,615 |
| 受託者報酬 | 4,780 | 96,006 |
| 委託者報酬 | 210,287 | 4,224,275 |
| その他費用 | 1,167 | 24,059 |
| 営業費用合計 | 216,486 | 4,348,955 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,053,596 | 9,972,571 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,053,596 | 9,972,571 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,053,596 | 9,972,571 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,583 | 652,845 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △2,407,194 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,191 | 534,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,191 | 534,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,463,206 | 557,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,463,206 | 557,468 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,407,194 | 6,889,216 |
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