半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)

朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 9月19日現在)	(2024年 3月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,645,349,077	564,582,102
金銭信託	-	520,988,231
コール・ローン	308,149,922	-
株式	122,610,105,942	120,558,511,389
未収入金	165,459,235	-
未収配当金	167,937,470	144,516,318
流動資産合計	125,897,001,646	121,788,598,040
資産合計	125,897,001,646	121,788,598,040
負債の部
流動負債
未払金	163,260,113	-
未払利息	920	-
その他未払費用	8,631	1,570
流動負債合計	163,269,664	1,570
負債合計	163,269,664	1,570
純資産の部
元本等
元本	8,536,776,126	7,640,219,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,196,955,856	114,148,377,173
元本等合計	125,733,731,982	121,788,596,470
純資産合計	125,733,731,982	121,788,596,470
負債純資産合計	125,897,001,646	121,788,598,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2023年 9月19日現在)			(2024年 3月19日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	9,481,490,390円		期首元本額	8,536,776,126円
	期中追加設定元本額	390,224,130円		期中追加設定元本額	19,587,747円
	期中一部解約元本額	1,334,938,394円		期中一部解約元本額	916,144,576円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	5,546,622,502円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	4,808,226,565円
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)	77,962,084円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(年4回決算型)	79,453,596円
	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)	54,588,865円		朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)	68,347,975円
	ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	2,857,602,675円		ALAMCO 年金グローバル バリュー株ファンド(適格機関投資家専用)	2,684,191,161円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	8,536,776,126口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	7,640,219,297口
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	147,285円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	159,405円
	(1口当たりの純資産額)	(14.7285円)		(1口当たりの純資産額)	(15.9405円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(2023年 9月19日現在)	(2024年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式	(1)株式
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。