- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 111,573,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,236,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,847,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,573,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,337,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,236,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,847,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595 | 円 |
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