- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 16,824,210,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,671,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,781,539,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,021,613,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,824,210,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,671,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,781,539,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,021,613,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |
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